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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538.00 | 6 687.00 | 59 851.00 | 66 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 268.00 | 9 444.00 | 65 824.00 | 75 268.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 198 361.00 | | 198 361.00 | 198 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 356 779.00 | | 356 779.00 | 356 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 682.00 | | 606 682.00 | 606 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 950.00 | 9 444.00 | 672 506.00 | 681 950.00 |
CU Autres participations | | 1 927.00 | -1 927.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
DL TOTAL (I) | 370 418.00 | | | 370 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 050.00 | | | 207 050.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 506.00 | | | 672 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 277.00 | | 2 148 277.00 | 2 148 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 277.00 | | 2 148 277.00 | 2 148 277.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 847.00 | | | 2 162 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 069.00 | | | 1 819 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 650.00 | | 40 617.00 | 34 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | | 39 317.00 | 28 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 1 300.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960.00 | 5 557.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 5 557.00 | | 1 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 927.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 417.00 | 42 517.00 | 2 900.00 | 45 417.00 |
VW T.V.A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 595.00 | 299 595.00 | | 299 595.00 |