| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 583.00 | 6 616.00 | 17 967.00 | 24 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 172.00 | 26 550.00 | 45 622.00 | 72 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 515.00 | 33 766.00 | 72 749.00 | 106 515.00 |
BT Marchandises | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
CF Disponibilités | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 048.00 | | 994 048.00 | 994 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 563.00 | 33 766.00 | 1 066 797.00 | 1 100 563.00 |
CU Autres participations | | 600.00 | -600.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
DL TOTAL (I) | 465 351.00 | | | 465 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 947.00 | | | 275 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 446.00 | | | 601 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 797.00 | | | 1 066 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 970.00 | | | 486 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 195.00 | | 150.00 | 107 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 106 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 96 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | 150.00 | 9 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128.00 | 14 868.00 | 830.00 | 19 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 128.00 | 14 868.00 | 830.00 | 19 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 600.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 600.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | 2 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 947.00 | 275 947.00 | | 275 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 851.00 | 66 374.00 | 114 476.00 | 180 851.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 573.00 | 119 563.00 | 4 010.00 | 123 573.00 |
VW T.V.A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 446.00 | 486 970.00 | 114 476.00 | 601 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |