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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 716.00 | 15 355.00 | 11 362.00 | 26 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 772.00 | 44 126.00 | 28 645.00 | 72 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 027.00 | 60 231.00 | 49 796.00 | 110 027.00 |
BT Marchandises | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 435.00 | 4 942.00 | 34 493.00 | 39 435.00 |
BZ Autres créances | 239 463.00 | 60 998.00 | 178 465.00 | 239 463.00 |
CF Disponibilités | 293 831.00 | | 293 831.00 | 293 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 324.00 | 65 940.00 | 1 152 383.00 | 1 218 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 350.00 | 126 171.00 | 1 202 179.00 | 1 328 350.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 750.00 | -650.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 338 796.00 | | | 338 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 551.00 | | | 437 551.00 |
DL TOTAL (I) | 784 597.00 | | | 784 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 307.00 | | | 178 307.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 582.00 | | | 417 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 179.00 | | | 1 202 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 582.00 | | | 417 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 915.00 | | 3 412.00 | 106 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 110 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | | 2 733.00 | 96 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 679.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | 11 836.00 | | 47 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | 11 836.00 | | 47 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 942.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 65 940.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 65 940.00 | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 785.00 | 181 785.00 | | 181 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 372.00 | 294 683.00 | 4 689.00 | 299 372.00 |
VW T.V.A. | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |