| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 528.00 | 759.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 24 262.00 | 20 096.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 515.00 | 24 609.00 | 23 906.00 | 48 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 176.00 | 50 399.00 | 44 777.00 | 95 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 328.00 | 50 399.00 | 278 928.00 | 329 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 087.00 | 29 320.00 | | 41 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 585.00 | 36 769.00 | | 60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 108 272.00 | 72 689.00 | | 108 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 550.00 | 18 527.00 | | 40 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 129.00 | 125.00 | | 60 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925.00 | 1 550.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 15 743.00 | | 22 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 994.00 | 36 608.00 | | 38 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 656.00 | 72 553.00 | | 170 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 928.00 | 145 243.00 | | 278 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 106.00 | 62 994.00 | | 142 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 857.00 | | 606 857.00 | 606 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 857.00 | | 606 857.00 | 606 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | 4 651.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 6 710.00 | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 778.00 | 424 636.00 | | 609 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 193.00 | 387 866.00 | | 549 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 585.00 | 36 769.00 | | 60 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 978.00 | | 37 197.00 | 57 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | 233.00 | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 909.00 | | 36 964.00 | 55 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 645.00 | 17 754.00 | | 32 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 549.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | 17 205.00 | | 31 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 550.00 | 12 000.00 | 28 550.00 | 40 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 732.00 | 133 181.00 | 28 550.00 | 161 732.00 |