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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 2 377.00 | 168.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 773.00 | 36 429.00 | 10 345.00 | 46 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 262.00 | 49 009.00 | 26 253.00 | 75 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 596.00 | 87 815.00 | 36 781.00 | 124 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 025.00 | 968.00 | 40 057.00 | 41 025.00 |
BZ Autres créances | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
CF Disponibilités | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 868.00 | 968.00 | 378 900.00 | 379 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 464.00 | 88 783.00 | 415 681.00 | 504 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 107 830.00 | 76 670.00 | | 107 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 414.00 | 56 162.00 | | 56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 170 844.00 | 139 432.00 | | 170 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 697.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 707.00 | 45 450.00 | | 30 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 445.00 | 60 130.00 | | 71 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | 10 063.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 44 463.00 | | 68 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 442.00 | 32 552.00 | | 61 442.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 837.00 | 197 282.00 | | 244 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 681.00 | 339 411.00 | | 415 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 584.00 | 166 575.00 | | 225 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 148.00 | | 7 441.00 | 118 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 124 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 122 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 258.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 846.00 | | 7 183.00 | 115 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 854.00 | 19 954.00 | 993.00 | 68 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 418.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 895.00 | 19 536.00 | 993.00 | 66 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 707.00 | 11 454.00 | 19 253.00 | 30 707.00 |
VI Groupe et associés | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 600.00 | 201 579.00 | 1 021.00 | 202 600.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 156.00 | 217 903.00 | 19 253.00 | 237 156.00 |