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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 2 751.00 | 814.00 | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 745.00 | 43 123.00 | 5 622.00 | 48 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 279.00 | 73 895.00 | 85 384.00 | 159 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 304.00 | 119 768.00 | 92 536.00 | 212 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
BZ Autres créances | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
CF Disponibilités | 306 063.00 | | 306 063.00 | 306 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 129.00 | | 603 129.00 | 603 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 433.00 | 119 768.00 | 695 665.00 | 815 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 606.00 | 139 243.00 | | 173 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 574.00 | 59 365.00 | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 220 780.00 | 205 208.00 | | 220 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 584.00 | 89 031.00 | | 63 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 051.00 | 64 903.00 | | 82 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 435.00 | 8 533.00 | | 71 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 851.00 | 150 013.00 | | 165 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 547.00 | 71 649.00 | | 53 547.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 750.00 | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 885.00 | 384 879.00 | | 474 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 665.00 | 590 087.00 | | 695 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 613.00 | 321 295.00 | | 433 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 063.00 | | 11 210.00 | 204 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 212 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 208 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | 258.00 | 3 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 512.00 | | 10 951.00 | 199 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 996.00 | 34 741.00 | 2 969.00 | 87 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 603.00 | 529.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 320.00 | 34 138.00 | 2 440.00 | 85 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
VB T. V. A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 584.00 | 22 312.00 | 41 272.00 | 63 584.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 450.00 | 362 178.00 | 41 272.00 | 403 450.00 |