| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 2 676.00 | 1 159.00 | 3 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 019.00 | 41 002.00 | 8 017.00 | 49 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 493.00 | 44 318.00 | 106 175.00 | 150 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 063.00 | 87 996.00 | 116 067.00 | 204 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BZ Autres créances | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CF Disponibilités | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 020.00 | | 474 020.00 | 474 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 083.00 | 87 996.00 | 590 087.00 | 678 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 139 243.00 | 107 830.00 | | 139 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 365.00 | 56 414.00 | | 59 365.00 |
DL TOTAL (I) | 205 208.00 | 170 844.00 | | 205 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 031.00 | 30 707.00 | | 89 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 903.00 | 71 445.00 | | 64 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 533.00 | 7 681.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 013.00 | 68 227.00 | | 150 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 649.00 | 61 442.00 | | 71 649.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 5 334.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 879.00 | 244 837.00 | | 384 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 087.00 | 415 681.00 | | 590 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 295.00 | 225 584.00 | | 321 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 596.00 | | 104 335.00 | 124 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 868.00 | 204 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 868.00 | 199 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | 1 290.00 | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 036.00 | | 102 345.00 | 122 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 700.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 815.00 | 24 978.00 | 24 796.00 | 87 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 299.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 438.00 | 24 679.00 | 24 796.00 | 85 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VB T. V. A. | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 031.00 | 25 447.00 | 63 584.00 | 89 031.00 |
VI Groupe et associés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 305.00 | 269 605.00 | 700.00 | 270 305.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 346.00 | 312 762.00 | 63 584.00 | 376 346.00 |