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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 959.00 | 328.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 31 362.00 | 12 995.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 488.00 | 35 533.00 | 35 955.00 | 71 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 148.00 | 68 854.00 | 49 294.00 | 118 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
BZ Autres créances | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
CF Disponibilités | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 117.00 | | 290 117.00 | 290 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 265.00 | 68 854.00 | 339 411.00 | 408 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 76 670.00 | 41 087.00 | | 76 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 162.00 | 60 585.00 | | 56 162.00 |
DL TOTAL (I) | 139 432.00 | 108 272.00 | | 139 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 450.00 | 40 550.00 | | 45 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 130.00 | 60 129.00 | | 60 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 063.00 | 8 925.00 | | 10 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 22 059.00 | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 38 994.00 | | 32 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 282.00 | 170 656.00 | | 197 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 411.00 | 278 928.00 | | 339 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 575.00 | 142 106.00 | | 166 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 357.00 | | -3 357.00 | -3 357.00 |
FG Production vendue services | 694 913.00 | | 694 913.00 | 694 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 556.00 | | 691 556.00 | 691 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | 2 839.00 | | 6 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 13 465.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 385.00 | 609 778.00 | | 698 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 223.00 | 549 193.00 | | 642 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 162.00 | 60 585.00 | | 56 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 176.00 | | 25 931.00 | 95 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 118 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 115 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 873.00 | | 25 931.00 | 92 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 399.00 | 21 413.00 | 2 958.00 | 50 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 431.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 871.00 | 20 982.00 | 2 958.00 | 48 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 450.00 | 14 742.00 | 30 707.00 | 45 450.00 |
VI Groupe et associés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 629.00 | 188 750.00 | 2 879.00 | 191 629.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 219.00 | 156 512.00 | 30 707.00 | 187 219.00 |