| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 617.00 | 2 952.00 | 7 665.00 | 10 617.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 637.00 | 2 952.00 | 7 685.00 | 10 637.00 |
060 Stock marchandises | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
084 Disponibilités | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
110 Total général Actif | 101 081.00 | 2 952.00 | 98 128.00 | 101 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
230 Autres produits | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
252 Charges sociales | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 658.00 | | | 13 658.00 |