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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 214.00 | 4 569.00 | 6 644.00 | 11 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 5 792.00 | 16 029.00 | 21 820.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 207.00 | 10 361.00 | 22 845.00 | 33 207.00 |
060 Stock marchandises | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
084 Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 557.00 | | 206 557.00 | 206 557.00 |
110 Total général Actif | 239 764.00 | 10 361.00 | 229 403.00 | 239 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 207.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 340.00 | 90 363.00 | | 188 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 858.00 | 139 823.00 | | 144 858.00 |
230 Autres produits | 17 222.00 | 27 399.00 | | 17 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 421.00 | 257 585.00 | | 350 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 205.00 | 85 117.00 | | 143 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 478.00 | -17 087.00 | | -11 478.00 |
242 Autres charges externes. | 99 465.00 | 103 179.00 | | 99 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 100.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 284.00 | 52 924.00 | | 71 284.00 |
252 Charges sociales | 19 297.00 | 15 376.00 | | 19 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | 2 283.00 | | 5 395.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 664.00 | 242 896.00 | | 328 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 757.00 | 14 689.00 | | 21 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 405.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | 1 393.00 | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 1 934.00 | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 953.00 | 10 957.00 | | 16 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 418.00 | | | 36 418.00 |