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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 214.00 | 3 108.00 | 8 106.00 | 11 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 1 858.00 | 14 085.00 | 15 943.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 329.00 | 4 966.00 | 22 364.00 | 27 329.00 |
060 Stock marchandises | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
072 Créances – Autres | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
084 Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
110 Total général Actif | 215 373.00 | 4 966.00 | 210 407.00 | 215 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 363.00 | 91 927.00 | | 90 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 823.00 | 133 169.00 | | 139 823.00 |
230 Autres produits | 27 399.00 | 6 476.00 | | 27 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 585.00 | 231 573.00 | | 257 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 117.00 | 63 341.00 | | 85 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 087.00 | -10 837.00 | | -17 087.00 |
242 Autres charges externes. | 103 179.00 | 81 568.00 | | 103 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 659.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 924.00 | 35 309.00 | | 52 924.00 |
252 Charges sociales | 15 376.00 | 11 882.00 | | 15 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 283.00 | 1 595.00 | | 2 283.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 896.00 | 183 555.00 | | 242 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 689.00 | 48 018.00 | | 14 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 405.00 | 482.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 35.00 | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 8 371.00 | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 957.00 | 39 189.00 | | 10 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |