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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 330.00 | 917.00 | 9 412.00 | 10 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 170.00 | 1 417.00 | 1 587.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 937.00 | 1 088.00 | 10 849.00 | 11 937.00 |
060 Stock marchandises | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
110 Total général Actif | 134 489.00 | 1 088.00 | 133 401.00 | 134 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
230 Autres produits | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 862.00 | | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
252 Charges sociales | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |