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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 330.00 | 1 984.00 | 8 346.00 | 10 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 699.00 | 3 583.00 | 4 282.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 632.00 | 2 683.00 | 11 949.00 | 14 632.00 |
060 Stock marchandises | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
072 Créances – Autres | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
084 Disponibilités | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
110 Total général Actif | 220 185.00 | 2 683.00 | 217 503.00 | 220 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 927.00 | 71 570.00 | | 91 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 169.00 | 125 829.00 | | 133 169.00 |
230 Autres produits | 6 476.00 | 6 977.00 | | 6 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 573.00 | 204 376.00 | | 231 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 341.00 | 51 892.00 | | 63 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 837.00 | 862.00 | | -10 837.00 |
242 Autres charges externes. | 81 568.00 | 80 792.00 | | 81 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 831.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 309.00 | 31 327.00 | | 35 309.00 |
252 Charges sociales | 11 882.00 | 9 501.00 | | 11 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 1 088.00 | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 555.00 | 176 325.00 | | 183 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 018.00 | 28 051.00 | | 48 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 333.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 395.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 3 978.00 | | 8 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 189.00 | 24 011.00 | | 39 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |