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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 3 573.00 | 3 185.00 | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 175.00 | 45 265.00 | 200 909.00 | 246 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 270.00 | 48 839.00 | 441 431.00 | 490 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 665.00 | 48 839.00 | 538 825.00 | 587 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 558.00 | 74 695.00 | | 45 558.00 |
DL TOTAL (I) | 90 253.00 | 84 695.00 | | 90 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 550.00 | 463 929.00 | | 394 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 57 568.00 | | 42 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 34 434.00 | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 572.00 | 556 012.00 | | 448 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 825.00 | 640 707.00 | | 538 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 345.00 | | 530 345.00 | 530 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 22 196.00 | | 9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 676.00 | 488 215.00 | | 532 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 118.00 | 413 520.00 | | 487 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 558.00 | 74 695.00 | | 45 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 355.00 | | 1 916.00 | 488 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 018.00 | | 1 916.00 | 251 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 37 582.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 37 582.00 | | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 551.00 | 70 618.00 | 288 667.00 | 394 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 421.00 | 26 085.00 | 2 336.00 | 28 421.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 572.00 | 124 640.00 | 288 667.00 | 448 572.00 |