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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 5 782.00 | 977.00 | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 175.00 | 81 075.00 | 165 100.00 | 246 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 271.00 | 86 857.00 | 403 414.00 | 490 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BT Marchandises | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 848.00 | 86 857.00 | 490 992.00 | 577 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 254.00 | 33 695.00 | | 39 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | 45 558.00 | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 99 548.00 | 90 254.00 | | 99 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 359.00 | 394 551.00 | | 324 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 42 900.00 | | 40 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 11 122.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 444.00 | 448 572.00 | | 391 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 992.00 | 538 826.00 | | 490 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 430.00 | | 527 430.00 | 527 430.00 |
FG Production vendue services | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 452.00 | | 531 452.00 | 531 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 018.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 9 513.00 | | 10 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 918.00 | 532 677.00 | | 531 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 624.00 | 487 118.00 | | 482 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 294.00 | 45 558.00 | | 49 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 271.00 | | | 490 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 934.00 | | | 252 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 38 018.00 | | 48 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 839.00 | 38 018.00 | | 48 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 359.00 | 71 015.00 | 253 344.00 | 324 359.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 398.00 | 23 062.00 | 2 336.00 | 25 398.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 444.00 | 138 100.00 | 253 344.00 | 391 444.00 |