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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 379.00 | 182 675.00 | 72 704.00 | 255 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 475.00 | 189 435.00 | 310 040.00 | 499 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 903.00 | 189 435.00 | 382 468.00 | 571 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 886.00 | 74 158.00 | | 112 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 936.00 | 88 728.00 | | 79 936.00 |
DL TOTAL (I) | 203 822.00 | 173 886.00 | | 203 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 731.00 | 217 420.00 | | 144 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 33 481.00 | | 27 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952.00 | 16 727.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 646.00 | 267 674.00 | | 178 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 468.00 | 441 559.00 | | 382 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 917.00 | | 590 917.00 | 590 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 917.00 | | 590 917.00 | 590 917.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 27 622.00 | | 22 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 920.00 | 611 211.00 | | 590 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 984.00 | 522 484.00 | | 510 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 936.00 | 88 728.00 | | 79 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 475.00 | | | 499 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 493.00 | 29 941.00 | | 159 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 493.00 | 29 941.00 | | 159 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 731.00 | 73 541.00 | 71 190.00 | 144 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 266.00 | 12 930.00 | 2 336.00 | 15 266.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 646.00 | 107 456.00 | 71 190.00 | 178 646.00 |