| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 6 468.00 | 292.00 | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 155.00 | 116 830.00 | 134 326.00 | 251 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 251.00 | 123 297.00 | 371 954.00 | 495 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BT Marchandises | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 792.00 | 123 297.00 | 442 495.00 | 565 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 548.00 | 39 254.00 | | 48 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 610.00 | 49 294.00 | | 65 610.00 |
DL TOTAL (I) | 125 158.00 | 99 548.00 | | 125 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 344.00 | 324 359.00 | | 253 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 963.00 | 40 651.00 | | 49 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029.00 | 8 234.00 | | 14 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 337.00 | 391 444.00 | | 317 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 495.00 | 490 992.00 | | 442 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 771.00 | | 539 771.00 | 539 771.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 771.00 | | 539 771.00 | 539 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 440.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 10 837.00 | | 18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 188.00 | 531 918.00 | | 542 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 578.00 | 482 624.00 | | 476 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 610.00 | 49 294.00 | | 65 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 271.00 | | 4 980.00 | 490 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 934.00 | | 4 980.00 | 252 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 857.00 | 36 440.00 | | 86 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 857.00 | 36 440.00 | | 86 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 344.00 | 71 847.00 | 181 497.00 | 253 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 9 851.00 | 2 336.00 | 12 188.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 337.00 | 135 840.00 | 181 497.00 | 317 337.00 |