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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 379.00 | 152 734.00 | 102 645.00 | 255 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 475.00 | 159 493.00 | 339 982.00 | 499 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BT Marchandises | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 052.00 | 159 493.00 | 441 559.00 | 601 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 158.00 | 48 548.00 | | 74 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 728.00 | 65 610.00 | | 88 728.00 |
DL TOTAL (I) | 173 886.00 | 125 158.00 | | 173 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 420.00 | 253 344.00 | | 217 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 481.00 | 49 963.00 | | 33 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 727.00 | 14 029.00 | | 16 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 674.00 | 317 337.00 | | 267 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 559.00 | 442 495.00 | | 441 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 971.00 | | 610 971.00 | 610 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 971.00 | | 610 971.00 | 610 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | 18 632.00 | | 27 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 211.00 | 542 188.00 | | 611 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 484.00 | 476 578.00 | | 522 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 728.00 | 65 610.00 | | 88 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 251.00 | | 4 224.00 | 495 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 914.00 | | 4 224.00 | 257 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 297.00 | 36 196.00 | | 123 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 297.00 | 36 196.00 | | 123 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 420.00 | 72 690.00 | 144 731.00 | 217 420.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329.00 | 5 992.00 | 2 336.00 | 8 329.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 674.00 | 122 943.00 | 144 731.00 | 267 674.00 |