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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 1 918.00 | 3 226.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 139.00 | 1 811.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 130.00 | 26 660.00 | 55 470.00 | 82 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 413.00 | 29 717.00 | 67 696.00 | 97 413.00 |
BT Marchandises | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 759.00 | 25 152.00 | 68 607.00 | 93 759.00 |
BZ Autres créances | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CF Disponibilités | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 958.00 | 25 152.00 | 403 806.00 | 428 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 370.00 | 54 869.00 | 471 502.00 | 526 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | 11 173.00 | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 60 044.00 | 16 173.00 | | 60 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 141.00 | 130 665.00 | | 129 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 512.00 | 8 833.00 | | 35 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 164 467.00 | | 201 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 682.00 | 37 880.00 | | 43 682.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 578.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 458.00 | 342 424.00 | | 411 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 502.00 | 358 597.00 | | 471 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 261.00 | 232 886.00 | | 308 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 147.00 | | 1 194 147.00 | 1 194 147.00 |
FG Production vendue services | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 683.00 | | 1 194 683.00 | 1 194 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 45.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 45.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -45.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 1 580.00 | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 573.00 | 633 733.00 | | 1 204 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 702.00 | 622 560.00 | | 1 160 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 871.00 | 11 173.00 | | 43 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 15 019.00 | | 14 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 1 032.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 13 987.00 | | 13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 136.00 | 25 939.00 | 103 197.00 | 129 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VP Divers | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 259.00 | 139 071.00 | 7 189.00 | 146 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 458.00 | 308 261.00 | 103 197.00 | 411 458.00 |