| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 3 504.00 | 3 140.00 | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 725.00 | 76 476.00 | 105 250.00 | 181 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 810.00 | 82 930.00 | 123 880.00 | 206 810.00 |
BT Marchandises | 385 187.00 | | 385 187.00 | 385 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
BZ Autres créances | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 603 363.00 | | 603 363.00 | 603 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 034.00 | | 1 235 034.00 | 1 235 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 844.00 | 82 930.00 | 1 358 913.00 | 1 441 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 377 505.00 | 211 248.00 | | 377 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 626.00 | 166 258.00 | | 265 626.00 |
DL TOTAL (I) | 648 631.00 | 383 005.00 | | 648 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 874.00 | 283 473.00 | | 222 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 320.00 | 259 387.00 | | 345 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 250.00 | 136 608.00 | | 137 250.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 6 095.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 283.00 | 715 291.00 | | 710 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 913.00 | 1 098 296.00 | | 1 358 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 517 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 621.00 | | 2 468 621.00 | 2 468 621.00 |
FG Production vendue services | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 194.00 | | 2 471 194.00 | 2 471 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 010.00 | 1 698.00 | | 14 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 190.00 | 3 811.00 | | 14 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -3 811.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 074.00 | 58 102.00 | | 90 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 184.00 | 2 107 355.00 | | 2 541 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 559.00 | 1 941 097.00 | | 2 275 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 626.00 | 166 258.00 | | 265 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 280.00 | | 91 186.00 | 136 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 15 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 657.00 | 206 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 617.00 | 184 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | 1 380.00 | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 516.00 | | 81 776.00 | 123 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 8 030.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 771.00 | 22 589.00 | 8 430.00 | 68 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 2 143.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 410.00 | 20 446.00 | 8 430.00 | 67 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 320.00 | 345 320.00 | | 345 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 874.00 | 77 394.00 | 145 479.00 | 222 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 394.00 | 229 484.00 | 13 910.00 | 243 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 283.00 | 564 803.00 | 145 479.00 | 710 283.00 |