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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 4 169.00 | 974.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 319.00 | 631.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 909.00 | 47 681.00 | 56 228.00 | 103 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 504.00 | 54 170.00 | 65 334.00 | 119 504.00 |
BT Marchandises | 231 877.00 | | 231 877.00 | 231 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 423.00 | 28 590.00 | 88 833.00 | 117 423.00 |
BZ Autres créances | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 450 776.00 | | 450 776.00 | 450 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 708.00 | 28 590.00 | 876 118.00 | 904 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 211.00 | 82 760.00 | 941 452.00 | 1 024 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 867.00 | 54 544.00 | | 116 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 380.00 | 62 323.00 | | 94 380.00 |
DL TOTAL (I) | 216 748.00 | 122 367.00 | | 216 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 004.00 | 147 342.00 | | 342 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 032.00 | 34 005.00 | | 33 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 923.00 | 189 385.00 | | 259 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 617.00 | 53 353.00 | | 82 617.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | 7 710.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 704.00 | 431 796.00 | | 724 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 452.00 | 554 163.00 | | 941 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 560.00 | 284 454.00 | | 601 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 061.00 | | 1 497 061.00 | 1 497 061.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 542.00 | | 1 497 542.00 | 1 497 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 376.00 | 8 047.00 | | 6 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 210.00 | 23.00 | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 586.00 | 8 070.00 | | 15 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 13 187.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 646.00 | 1 734.00 | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | 14 921.00 | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | -6 851.00 | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 13 842.00 | | 29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 650.00 | 1 326 933.00 | | 1 519 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 270.00 | 1 264 610.00 | | 1 425 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 380.00 | 62 323.00 | | 94 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 443.00 | | 41 011.00 | 98 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 119 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 106 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 934.00 | | 40 875.00 | 85 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | 136.00 | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 757.00 | 19 245.00 | 10 833.00 | 45 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 1 126.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | 18 119.00 | 10 833.00 | 42 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 923.00 | 259 923.00 | | 259 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 660.00 | 214 516.00 | 123 144.00 | 337 660.00 |
VI Groupe et associés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 555.00 | 205 054.00 | 7 500.00 | 212 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 704.00 | 601 560.00 | 123 144.00 | 724 704.00 |