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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 3 044.00 | 2 100.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 729.00 | 1 221.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 984.00 | 40 985.00 | 42 000.00 | 82 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 443.00 | 45 757.00 | 52 686.00 | 98 443.00 |
BT Marchandises | 210 191.00 | | 210 191.00 | 210 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 337.00 | 32 682.00 | 67 655.00 | 100 337.00 |
BZ Autres créances | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CF Disponibilités | 169 235.00 | | 169 235.00 | 169 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 159.00 | 32 682.00 | 501 477.00 | 534 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 602.00 | 78 439.00 | 554 163.00 | 632 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 544.00 | 10 673.00 | | 54 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 323.00 | 43 871.00 | | 62 323.00 |
DL TOTAL (I) | 122 367.00 | 60 044.00 | | 122 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 342.00 | 129 141.00 | | 147 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 005.00 | 35 512.00 | | 34 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 385.00 | 201 002.00 | | 189 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 353.00 | 43 682.00 | | 53 353.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 2 121.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 796.00 | 411 458.00 | | 431 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 163.00 | 471 502.00 | | 554 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454.00 | 308 261.00 | | 284 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 031.00 | | 1 294 031.00 | 1 294 031.00 |
FG Production vendue services | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 277.00 | | 1 316 277.00 | 1 316 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | 145.00 | | 8 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 350.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | 495.00 | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 187.00 | 1 195.00 | | 13 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | 13.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | 1 208.00 | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 851.00 | -713.00 | | -6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 7 050.00 | | 13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 933.00 | 1 204 573.00 | | 1 326 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 610.00 | 1 160 702.00 | | 1 264 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 323.00 | 43 871.00 | | 62 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 413.00 | | 1 030.00 | 97 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 080.00 | | 854.00 | 85 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | 176.00 | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717.00 | 16 041.00 | 45 757.00 | 29 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 126.00 | 3 044.00 | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | 14 915.00 | 42 714.00 | 27 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 385.00 | 189 385.00 | | 189 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 206.00 | | | -18 206.00 |
VP Divers | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 098.00 | 154 733.00 | 7 365.00 | 162 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 796.00 | 284 454.00 | | 431 796.00 |