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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 1 361.00 | 3 903.00 | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 909.00 | 41.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 566.00 | 64 501.00 | 56 065.00 | 120 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 280.00 | 68 771.00 | 67 509.00 | 136 280.00 |
BT Marchandises | 273 624.00 | | 273 624.00 | 273 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 878.00 | 27 757.00 | 250 121.00 | 277 878.00 |
BZ Autres créances | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 392 595.00 | | 392 595.00 | 392 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 543.00 | 27 757.00 | 1 030 787.00 | 1 058 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 824.00 | 96 528.00 | 1 098 296.00 | 1 194 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 248.00 | 116 867.00 | | 211 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 258.00 | 94 380.00 | | 166 258.00 |
DL TOTAL (I) | 383 005.00 | 216 748.00 | | 383 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 473.00 | 342 004.00 | | 283 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 727.00 | 33 032.00 | | 29 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 387.00 | 259 923.00 | | 259 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 608.00 | 82 617.00 | | 136 608.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 7 129.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 291.00 | 724 704.00 | | 715 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 296.00 | 941 452.00 | | 1 098 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 706.00 | 601 560.00 | | 517 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 403.00 | | 2 100 403.00 | 2 100 403.00 |
FG Production vendue services | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 244.00 | | 2 101 244.00 | 2 101 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | 6 646.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 6 993.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | 8 592.00 | | -3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 102.00 | 29 261.00 | | 58 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 355.00 | 1 519 650.00 | | 2 107 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 097.00 | 1 425 270.00 | | 1 941 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 258.00 | 94 380.00 | | 166 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 504.00 | | 29 704.00 | 119 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 927.00 | 136 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144.00 | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 784.00 | 123 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | 5 264.00 | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 859.00 | | 24 440.00 | 106 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 170.00 | 24 579.00 | 9 977.00 | 54 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 2 336.00 | 5 144.00 | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 22 243.00 | 4 834.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 387.00 | 259 387.00 | | 259 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 878.00 | 277 878.00 | | 277 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 473.00 | 85 889.00 | 197 585.00 | 283 473.00 |
VI Groupe et associés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 825.00 | 375 324.00 | 7 500.00 | 382 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 291.00 | 517 706.00 | 197 585.00 | 715 291.00 |