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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 927.00 | 987.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 113.00 | 31 342.00 | 111 770.00 | 143 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 688.00 | 32 270.00 | 1 167 417.00 | 1 199 688.00 |
BT Marchandises | 271 284.00 | | 271 284.00 | 271 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 318.00 | | 409 318.00 | 409 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 006.00 | 32 270.00 | 1 576 736.00 | 1 609 006.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -454.00 | | | -454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
DL TOTAL (I) | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 296.00 | | | 902 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 401.00 | | | 215 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 098.00 | | | 212 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 862.00 | | | 1 416 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 736.00 | | | 1 576 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 591.00 | | | 446 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 085.00 | | | 1 194 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 504.00 | 18 767.00 | | 13 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | 18 767.00 | | 13 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 381.00 | 33 881.00 | 105 000.00 | 191 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 296.00 | 89 525.00 | 368 127.00 | 902 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
VP Divers | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 863.00 | 446 592.00 | 473 127.00 | 1 416 863.00 |