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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 645.00 | 1 495.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 151.00 | 65 762.00 | 78 389.00 | 144 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 952.00 | 68 407.00 | 1 134 544.00 | 1 202 952.00 |
BT Marchandises | 329 041.00 | | 329 041.00 | 329 041.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 944.00 | | 432 944.00 | 432 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 897.00 | 68 407.00 | 1 567 489.00 | 1 635 897.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
DL TOTAL (I) | 375 112.00 | | | 375 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 254.00 | | | 722 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 429.00 | | | 183 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 496.00 | | | 236 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 377.00 | | | 1 192 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 489.00 | | | 1 567 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 641.00 | | | 561 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 952.00 | | | 1 202 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 898.00 | 17 510.00 | | 50 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | 17 510.00 | | 50 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 254.00 | 91 519.00 | 360 480.00 | 722 254.00 |
VI Groupe et associés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377.00 | 561 642.00 | 360 480.00 | 1 192 377.00 |