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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 1 851.00 | 2 289.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 151.00 | 49 046.00 | 95 105.00 | 144 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 952.00 | 50 897.00 | 1 152 054.00 | 1 202 952.00 |
BT Marchandises | 305 913.00 | | 305 913.00 | 305 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 343.00 | | 401 343.00 | 401 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 295.00 | 50 897.00 | 1 553 397.00 | 1 604 295.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
DL TOTAL (I) | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 770.00 | | | 812 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 822.00 | | | 202 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 510.00 | | | 226 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 180.00 | | | 1 286 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 397.00 | | | 1 553 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 575.00 | | | 423 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 688.00 | | 3 264.00 | 1 199 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 028.00 | | 3 264.00 | 145 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 271.00 | 18 627.00 | | 32 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 271.00 | 18 627.00 | | 32 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 236.00 | 26 886.00 | 140 350.00 | 167 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 511.00 | 226 511.00 | | 226 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 771.00 | 90 517.00 | 366 386.00 | 812 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
VP Divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 180.00 | 423 576.00 | 506 736.00 | 1 286 180.00 |