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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 5 268.00 | 8 241.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 151.00 | 96 820.00 | 47 331.00 | 144 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 332.00 | 102 089.00 | 1 114 242.00 | 1 216 332.00 |
BT Marchandises | 353 862.00 | | 353 862.00 | 353 862.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 763.00 | | 508 763.00 | 508 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 095.00 | 102 089.00 | 1 623 006.00 | 1 725 095.00 |
CU Autres participations | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 804.00 | | | 204 804.00 |
DL TOTAL (I) | 570 850.00 | | | 570 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 498.00 | | | 702 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 156.00 | | | 254 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 155.00 | | | 1 052 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 006.00 | | | 1 623 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 642.00 | | 7 690.00 | 1 208 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 072.00 | | 6 590.00 | 151 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 1 100.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 239.00 | 16 851.00 | | 85 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 239.00 | 16 851.00 | | 85 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 157.00 | 254 157.00 | | 254 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 498.00 | 81 531.00 | 298 423.00 | 702 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 156.00 | 431 188.00 | 298 423.00 | 1 052 156.00 |