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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 3 274.00 | 3 646.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 151.00 | 81 964.00 | 62 187.00 | 144 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 642.00 | 85 238.00 | 1 123 403.00 | 1 208 642.00 |
BT Marchandises | 366 793.00 | | 366 793.00 | 366 793.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 301 156.00 | | 301 156.00 | 301 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 266.00 | | 682 266.00 | 682 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 908.00 | 85 238.00 | 1 805 670.00 | 1 890 908.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 112.00 | | | 309 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 933.00 | | | 190 933.00 |
DL TOTAL (I) | 566 045.00 | | | 566 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 204.00 | | | 783 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 469.00 | | | 321 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 624.00 | | | 1 239 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 670.00 | | | 1 805 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 067.00 | | | 537 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 952.00 | | 5 690.00 | 1 202 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 292.00 | | 2 780.00 | 148 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 2 910.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 408.00 | 16 831.00 | | 68 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 408.00 | 16 831.00 | | 68 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 470.00 | 321 470.00 | | 321 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 204.00 | 80 647.00 | 299 292.00 | 783 204.00 |
VI Groupe et associés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 625.00 | 537 067.00 | 299 292.00 | 1 239 625.00 |