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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 104.00 | 2 633.00 | 7 470.00 | 10 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 899.00 | 5 702.00 | 42 197.00 | 47 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 003.00 | 8 336.00 | 49 667.00 | 58 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 567.00 | 8 336.00 | 247 231.00 | 255 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DP Provisions pour risques | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 908.00 | | | 163 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 893.00 | | 620 893.00 | 620 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 893.00 | | 620 893.00 | 620 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 479.00 | | | 634 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 739.00 | | | 582 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 58 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 58 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 387.00 | 51.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | 51.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 369.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
UX Autres créances clients | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 786.00 | 24 214.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 122.00 | 163 908.00 | 24 214.00 | 188 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
YT Sous‐traitance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 517.00 | | | 87 517.00 |