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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 457.00 | 12 358.00 | 7 099.00 | 19 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 618.00 | 51 652.00 | 6 966.00 | 58 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 075.00 | 64 010.00 | 14 065.00 | 78 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 248.00 | 5 344.00 | 135 904.00 | 141 248.00 |
BZ Autres créances | 471 688.00 | | 471 688.00 | 471 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | 5 870.00 | 14 020.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 257.00 | 11 215.00 | 896 042.00 | 907 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 332.00 | 75 225.00 | 910 107.00 | 985 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 011.00 | | | 233 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 163.00 | 233 011.00 | | 135 163.00 |
DL TOTAL (I) | 373 674.00 | 238 511.00 | | 373 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 325.00 | 18 323.00 | | 212 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 192.00 | 95 741.00 | | 59 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 530.00 | 128 196.00 | | 137 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 227.00 | 170 065.00 | | 89 227.00 |
EA Autres dettes | 38 159.00 | 13 146.00 | | 38 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 433.00 | 425 471.00 | | 536 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 107.00 | 663 982.00 | | 910 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 215.00 | 413 146.00 | | 530 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 334.00 | | 1 386 334.00 | 1 386 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 334.00 | | 1 386 334.00 | 1 386 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 615.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 640.00 | 4 075.00 | | 9 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 655.00 | 83 447.00 | | 46 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 669.00 | 1 306 129.00 | | 1 394 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 506.00 | 1 073 118.00 | | 1 259 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 163.00 | 233 011.00 | | 135 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 931.00 | | 2 145.00 | 75 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | | 2 145.00 | 75 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 186.00 | 14 824.00 | | 49 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 14 824.00 | | 49 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 269.00 | 601.00 | | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 613.00 | 601.00 | | 10 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 613.00 | 601.00 | | 10 613.00 |
UG ‐ Financières | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UX Autres créances clients | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 301 277.00 | 301 277.00 | | 301 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 325.00 | 206 107.00 | 6 218.00 | 212 325.00 |
VI Groupe et associés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 268.00 | 615 268.00 | 6.00 | 615 268.00 |
VW T.V.A. | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 433.00 | 530 215.00 | 6 218.00 | 536 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 013.00 | 9 239.00 | | 11 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 462.00 | 22 114.00 | | 19 462.00 |
ST Autres comptes | 113 667.00 | 111 468.00 | | 113 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 995.00 | 24 264.00 | | 31 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 50 970.00 | 21 820.00 | | 50 970.00 |
YT Sous‐traitance | 14 214.00 | 15 854.00 | | 14 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 3 219.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 557.00 | 12 458.00 | | 13 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 617.00 | 194 855.00 | | 231 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 600.00 | 95 647.00 | | 128 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 339.00 | 187 352.00 | | 179 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |