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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 990.00 | 13 069.00 | 7 921.00 | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 636.00 | 50 236.00 | 11 400.00 | 61 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 626.00 | 63 306.00 | 19 321.00 | 82 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
BZ Autres créances | 636 381.00 | | 636 381.00 | 636 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | 4 897.00 | 14 993.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 888.00 | 4 897.00 | 862 991.00 | 867 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 514.00 | 68 202.00 | 882 312.00 | 950 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 174.00 | 233 011.00 | | 368 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 437.00 | 135 163.00 | | 101 437.00 |
DL TOTAL (I) | 475 111.00 | 373 674.00 | | 475 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 218.00 | 212 325.00 | | 128 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 108.00 | 59 192.00 | | 60 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 137 530.00 | | 89 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 567.00 | 89 227.00 | | 71 567.00 |
EA Autres dettes | 57 414.00 | 38 159.00 | | 57 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 200.00 | 536 433.00 | | 407 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 312.00 | 910 107.00 | | 882 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 201.00 | 530 215.00 | | 407 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 757.00 | | 1 246 757.00 | 1 246 757.00 |
FG Production vendue services | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 537.00 | | 1 253 537.00 | 1 253 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 282.00 | 3 047.00 | | 9 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 620.00 | 23 289.00 | | 23 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | 46 655.00 | | 31 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 376.00 | 1 394 669.00 | | 1 303 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 939.00 | 1 259 506.00 | | 1 201 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 437.00 | 135 163.00 | | 101 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 787.00 | 9 640.00 | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 075.00 | | 10 648.00 | 78 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 227.00 | 82 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 227.00 | 82 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 075.00 | | 10 648.00 | 78 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 010.00 | 6 499.00 | 7 204.00 | 64 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 010.00 | 6 499.00 | 7 204.00 | 64 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 870.00 | -973.00 | | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 215.00 | -973.00 | 5 344.00 | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | -973.00 | 5 344.00 | 11 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 344.00 | |
UG ‐ Financières | | -973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UX Autres créances clients | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VC Groupe et associés | 563 290.00 | 563 290.00 | | 563 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VI Groupe et associés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 992.00 | 770 992.00 | | 770 992.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 200.00 | 407 201.00 | | 407 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 505.00 | 11 013.00 | | 14 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 768.00 | 19 462.00 | | 19 768.00 |
ST Autres comptes | 135 303.00 | 113 667.00 | | 135 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 628.00 | 31 995.00 | | 37 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 328.00 | 50 970.00 | | 54 328.00 |
YT Sous‐traitance | 27 405.00 | 14 214.00 | | 27 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | 2 544.00 | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 556.00 | 13 557.00 | | 17 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 808.00 | 231 617.00 | | 174 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 954.00 | 128 600.00 | | 113 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 104.00 | 179 339.00 | | 220 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |