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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313.00 | 10 180.00 | 7 133.00 | 17 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 618.00 | 39 006.00 | 19 612.00 | 58 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 931.00 | 49 186.00 | 26 744.00 | 75 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 517.00 | 5 344.00 | 265 172.00 | 270 517.00 |
BZ Autres créances | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | 5 269.00 | 14 621.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 851.00 | 10 613.00 | 637 237.00 | 647 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 782.00 | 59 800.00 | 663 982.00 | 723 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 011.00 | 54 458.00 | | 233 011.00 |
DL TOTAL (I) | 238 511.00 | 59 958.00 | | 238 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 323.00 | 24 214.00 | | 18 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 741.00 | 12 612.00 | | 95 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 141 765.00 | | 128 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 065.00 | 48 122.00 | | 170 065.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | 565.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 471.00 | 227 278.00 | | 425 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 982.00 | 287 236.00 | | 663 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 146.00 | 208 955.00 | | 413 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 214.00 | | 1 290 214.00 | 1 290 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 214.00 | | 1 290 214.00 | 1 290 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | 661.00 | | 7 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 495.00 | 30 333.00 | | 22 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 126.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 126.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -126.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 129.00 | 854 084.00 | | 1 306 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 118.00 | 799 626.00 | | 1 073 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 011.00 | 54 458.00 | | 233 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 075.00 | 6 968.00 | | 4 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 598.00 | | 12 332.00 | 63 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | | 12 332.00 | 63 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 705.00 | 21 482.00 | | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 21 482.00 | | 27 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 344.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 588.00 | 10 613.00 | 4 588.00 | 4 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 269.00 | 4 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 264 104.00 | 264 104.00 | | 264 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 231 287.00 | 231 287.00 | | 231 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 323.00 | 5 998.00 | 12 325.00 | 18 323.00 |
VI Groupe et associés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 111.00 | 536 111.00 | | 536 111.00 |
VW T.V.A. | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 471.00 | 413 146.00 | 12 325.00 | 425 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YT Sous‐traitance | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |