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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 199.00 | 6 036.00 | 9 163.00 | 15 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 399.00 | 21 669.00 | 26 730.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 598.00 | 27 705.00 | 35 894.00 | 63 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | 4 588.00 | 15 302.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 930.00 | 4 588.00 | 251 342.00 | 255 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 529.00 | 32 293.00 | 287 236.00 | 319 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458.00 | 51 740.00 | | 54 458.00 |
DL TOTAL (I) | 59 958.00 | 56 740.00 | | 59 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 214.00 | 30 000.00 | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 410.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 76 089.00 | | 141 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 122.00 | 81 622.00 | | 48 122.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 278.00 | 188 122.00 | | 227 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 236.00 | 247 231.00 | | 287 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 955.00 | 163 908.00 | | 208 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 930.00 | | 834 930.00 | 834 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 930.00 | | 834 930.00 | 834 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 3 086.00 | | 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 333.00 | 31 106.00 | | 30 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 135.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 584.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -251.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 084.00 | 634 479.00 | | 854 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 626.00 | 582 739.00 | | 799 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 458.00 | 51 740.00 | | 54 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 003.00 | | 5 595.00 | 58 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | | 5 595.00 | 58 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336.00 | 19 369.00 | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | 19 369.00 | | 8 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 214.00 | 5 891.00 | 18 323.00 | 24 214.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 278.00 | 208 955.00 | 18 323.00 | 227 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | 11 362.00 | | 11 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | 8 428.00 | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 67 387.00 | 56 490.00 | | 67 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 705.00 | 18 363.00 | | 18 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | 8 711.00 | | 1 742.00 |
YT Sous‐traitance | 25 440.00 | 4 237.00 | | 25 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 464.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 566.00 | 11 826.00 | | 12 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 681.00 | 99 684.00 | | 127 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 827.00 | 55 270.00 | | 91 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 460.00 | 87 517.00 | | 132 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |