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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 1 276.00 | 13 949.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 2 807.00 | 11 192.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 226.00 | 4 084.00 | 434 142.00 | 438 226.00 |
BT Marchandises | 1 481 515.00 | 55 854.00 | 1 425 661.00 | 1 481 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 341.00 | 3 296.00 | 1 805 044.00 | 1 808 341.00 |
BZ Autres créances | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
CF Disponibilités | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 508.00 | 59 150.00 | 3 682 357.00 | 3 741 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 734.00 | 63 235.00 | 4 116 499.00 | 4 179 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
DL TOTAL (I) | 260 232.00 | | | 260 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 102.00 | | | 1 494 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 843.00 | | | 301 843.00 |
EA Autres dettes | 2 000 349.00 | | | 2 000 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 295.00 | | | 3 796 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 499.00 | | | 4 116 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 295.00 | | | 3 796 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 644 777.00 | 11 702.00 | 7 656 480.00 | 7 644 777.00 |
FG Production vendue services | 8 649.00 | 131 072.00 | 139 721.00 | 8 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 427.00 | 142 774.00 | 7 796 201.00 | 7 653 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 721 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 150.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 139.00 | | | 7 914 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 906.00 | | | 7 853 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 438 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 102.00 | 1 494 102.00 | | 1 494 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 567.00 | | | 1 804 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
VP Divers | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 393.00 | 2 051 393.00 | | 2 051 393.00 |
VW T.V.A. | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 295.00 | 3 796 295.00 | | 3 796 295.00 |