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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 726.00 | 25 328.00 | 40 399.00 | 65 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 726.00 | 28 328.00 | 449 399.00 | 477 726.00 |
BT Marchandises | 2 330 597.00 | 138 580.00 | 2 192 017.00 | 2 330 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 505.00 | 10 459.00 | 2 484 046.00 | 2 494 505.00 |
BZ Autres créances | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
CF Disponibilités | 212 206.00 | | 212 206.00 | 212 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 851.00 | | 572 851.00 | 572 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 169.00 | 149 039.00 | 5 623 130.00 | 5 772 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 895.00 | 177 367.00 | 6 072 528.00 | 6 249 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 594 920.00 | 477 530.00 | | 594 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 750.00 | 517 390.00 | | 819 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 670.00 | 1 214 920.00 | | 1 634 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 757.00 | 81 328.00 | | 63 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 757.00 | 81 328.00 | | 63 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 740.00 | 1 934 063.00 | | 1 930 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 627.00 | 428 038.00 | | 432 627.00 |
EA Autres dettes | 2 010 735.00 | 1 464 435.00 | | 2 010 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 102.00 | 3 826 536.00 | | 4 374 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 528.00 | 5 122 784.00 | | 6 072 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 116 517.00 | 127 670.00 | 13 244 187.00 | 13 116 517.00 |
FG Production vendue services | 238 753.00 | | 238 753.00 | 238 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 355 270.00 | 127 670.00 | 13 482 940.00 | 13 355 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 571.00 | 6 000.00 | | 17 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 571.00 | 6 000.00 | | 17 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 676.00 | 1 457.00 | | 43 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 676.00 | 9 273.00 | | 43 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 105.00 | -3 273.00 | | -26 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 669.00 | 88 951.00 | | 107 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 378.00 | 254 823.00 | | 325 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 909.00 | 11 119 868.00 | | 13 543 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 160.00 | 10 602 478.00 | | 12 724 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 750.00 | 517 390.00 | | 819 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 726.00 | | | 477 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 12 221.00 | | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | 12 221.00 | | 16 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 328.00 | | 17 571.00 | 81 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 792.00 | 39 788.00 | | 98 792.00 |
6T Sur comptes clients | 12 257.00 | 3 988.00 | 5 786.00 | 12 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 049.00 | 43 776.00 | 5 786.00 | 111 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 377.00 | 43 776.00 | 23 357.00 | 192 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 776.00 | 5 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 740.00 | 1 930 740.00 | | 1 930 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 886.00 | 266 886.00 | | 266 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 611.00 | 2 482 611.00 | | 2 482 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VB T. V. A. | 155 127.00 | 155 127.00 | | 155 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 018.00 | 1 981 018.00 | | 1 981 018.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 851.00 | 572 851.00 | | 572 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 366.00 | 3 229 366.00 | | 3 229 366.00 |
VW T.V.A. | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 102.00 | 4 374 102.00 | | 4 374 102.00 |