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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 2 799.00 | 12 427.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 201.00 | 1 798.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 226.00 | 4 000.00 | 423 225.00 | 427 226.00 |
BT Marchandises | 1 247 922.00 | 99 807.00 | 1 148 115.00 | 1 247 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 967.00 | 4 205.00 | 1 596 762.00 | 1 600 967.00 |
BZ Autres créances | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
CF Disponibilités | 208 441.00 | | 208 441.00 | 208 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 239.00 | 104 012.00 | 3 326 227.00 | 3 430 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 465.00 | 108 013.00 | 3 749 452.00 | 3 857 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 398.00 | 60 232.00 | | 164 398.00 |
DL TOTAL (I) | 424 630.00 | 260 232.00 | | 424 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 571.00 | 59 972.00 | | 68 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 571.00 | 59 972.00 | | 68 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 230.00 | 1 494 102.00 | | 1 314 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 391.00 | 301 843.00 | | 310 391.00 |
EA Autres dettes | 1 631 628.00 | 2 000 349.00 | | 1 631 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 251.00 | 3 796 295.00 | | 3 256 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 452.00 | 4 116 499.00 | | 3 749 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 251.00 | 3 796 295.00 | | 3 256 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252 310.00 | 89 854.00 | 8 342 164.00 | 8 252 310.00 |
FG Production vendue services | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 164.00 | 89 854.00 | 8 462 018.00 | 8 372 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 413 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 950.00 | 59 972.00 | | 17 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | 59 972.00 | | 22 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 599.00 | 59 972.00 | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567.00 | 59 972.00 | | 27 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 684.00 | 26 128.00 | | 59 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 513 557.00 | 7 914 139.00 | | 8 513 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 159.00 | 7 853 906.00 | | 8 349 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 398.00 | 60 232.00 | | 164 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 226.00 | | | 438 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 427 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 18 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 3 961.00 | 4 044.00 | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 3 961.00 | 4 044.00 | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 972.00 | 8 599.00 | | 59 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 854.00 | 43 953.00 | | 55 854.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 909.00 | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 151.00 | 44 862.00 | | 59 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 123.00 | 53 461.00 | | 119 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 231.00 | 1 314 231.00 | | 1 314 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 164.00 | 159 164.00 | | 159 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 112.00 | 1 596 112.00 | | 1 596 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 736.00 | 1 512 736.00 | | 1 512 736.00 |
VP Divers | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 256.00 | 168 256.00 | | 168 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 876.00 | 1 973 876.00 | | 1 973 876.00 |
VW T.V.A. | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 251.00 | 3 256 251.00 | | 3 256 251.00 |