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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 726.00 | 13 705.00 | 52 021.00 | 65 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 401.00 | 598.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 726.00 | 16 106.00 | 461 619.00 | 477 726.00 |
BT Marchandises | 1 640 292.00 | 98 792.00 | 1 541 500.00 | 1 640 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 003.00 | 12 256.00 | 2 073 746.00 | 2 086 003.00 |
BZ Autres créances | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CF Disponibilités | 403 568.00 | | 403 568.00 | 403 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 882.00 | | 512 882.00 | 512 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 213.00 | 111 048.00 | 4 661 164.00 | 4 772 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 939.00 | 127 155.00 | 5 122 783.00 | 5 249 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 477 530.00 | 204 630.00 | | 477 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 389.00 | 272 899.00 | | 517 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 919.00 | 697 530.00 | | 1 214 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 328.00 | 73 512.00 | | 81 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 328.00 | 79 512.00 | | 81 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 063.00 | 1 082 360.00 | | 1 934 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 037.00 | 415 758.00 | | 428 037.00 |
EA Autres dettes | 1 464 434.00 | 2 048 210.00 | | 1 464 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 535.00 | 3 546 328.00 | | 3 826 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 783.00 | 4 323 370.00 | | 5 122 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 535.00 | 3 546 328.00 | | 3 826 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 650 056.00 | 190 370.00 | 10 840 427.00 | 10 650 056.00 |
FG Production vendue services | 232 091.00 | | 232 091.00 | 232 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 882 147.00 | 190 370.00 | 11 072 518.00 | 10 882 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 097 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 816.00 | 10 941.00 | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 10 941.00 | | 9 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | -10 941.00 | | -3 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 951.00 | 61 680.00 | | 88 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 823.00 | 132 483.00 | | 254 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 868.00 | 9 018 697.00 | | 11 119 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 478.00 | 8 745 797.00 | | 10 602 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 389.00 | 272 899.00 | | 517 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 226.00 | | 50 500.00 | 427 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | 50 500.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 9 983.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 9 983.00 | | 6 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 512.00 | 7 816.00 | 6 000.00 | 79 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 396.00 | 10 396.00 | | 88 396.00 |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | 8 610.00 | 2 945.00 | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 988.00 | 19 006.00 | 2 945.00 | 94 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 500.00 | 26 822.00 | 8 945.00 | 174 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 006.00 | 2 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 816.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 063.00 | 1 934 063.00 | | 1 934 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 097.00 | 298 097.00 | | 298 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 096.00 | 227 096.00 | | 227 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 576.00 | 2 071 576.00 | | 2 071 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 339.00 | 1 237 339.00 | | 1 237 339.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 883.00 | 512 883.00 | | 512 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 352.00 | 2 703 352.00 | | 2 703 352.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 536.00 | 3 826 536.00 | | 3 826 536.00 |