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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 4 321.00 | 10 904.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 801.00 | 1 198.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 226.00 | 6 123.00 | 421 102.00 | 427 226.00 |
BT Marchandises | 1 578 803.00 | 88 396.00 | 1 490 407.00 | 1 578 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 054.00 | 6 591.00 | 1 911 462.00 | 1 918 054.00 |
BZ Autres créances | 145 463.00 | | 145 463.00 | 145 463.00 |
CF Disponibilités | 289 409.00 | | 289 409.00 | 289 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 255.00 | 94 987.00 | 3 902 267.00 | 3 997 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 481.00 | 101 111.00 | 4 323 370.00 | 4 424 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 630.00 | 40 232.00 | | 204 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 899.00 | 164 398.00 | | 272 899.00 |
DL TOTAL (I) | 697 530.00 | 424 630.00 | | 697 530.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 512.00 | 68 571.00 | | 73 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 512.00 | 68 571.00 | | 79 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 360.00 | 1 314 230.00 | | 1 082 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 758.00 | 310 391.00 | | 415 758.00 |
EA Autres dettes | 2 048 210.00 | 1 631 628.00 | | 2 048 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 328.00 | 3 256 251.00 | | 3 546 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 370.00 | 3 749 452.00 | | 4 323 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 328.00 | 3 256 251.00 | | 3 546 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 596 748.00 | 174 540.00 | 8 771 288.00 | 8 596 748.00 |
FG Production vendue services | 179 644.00 | | 179 644.00 | 179 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 392.00 | 174 540.00 | 8 950 932.00 | 8 776 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 338 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 941.00 | 8 599.00 | | 10 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941.00 | 27 567.00 | | 10 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 941.00 | -5 117.00 | | -10 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 483.00 | 59 684.00 | | 132 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 697.00 | 8 513 557.00 | | 9 018 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 797.00 | 8 349 159.00 | | 8 745 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 899.00 | 164 398.00 | | 272 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 226.00 | | | 427 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 2 123.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 2 123.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 571.00 | 10 941.00 | | 68 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 807.00 | | 11 411.00 | 99 807.00 |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 2 517.00 | 131.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 012.00 | 2 517.00 | 11 542.00 | 104 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 583.00 | 13 458.00 | 11 542.00 | 172 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | 11 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 360.00 | 1 082 360.00 | | 1 082 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 059.00 | 1 911 059.00 | | 1 911 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 799.00 | 1 937 799.00 | | 1 937 799.00 |
VP Divers | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 250.00 | 2 116 250.00 | | 2 116 250.00 |
VW T.V.A. | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 328.00 | 3 546 328.00 | | 3 546 328.00 |