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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 643 920.00 | | 643 920.00 | 643 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 621.00 | 1 717 624.00 | 656 998.00 | 2 374 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 116.00 | 1 727 902.00 | 1 338 214.00 | 3 066 116.00 |
BT Marchandises | 501 603.00 | 6 647.00 | 494 956.00 | 501 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 386.00 | | 394 386.00 | 394 386.00 |
CF Disponibilités | 816 878.00 | | 816 878.00 | 816 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 163.00 | 6 647.00 | 1 725 516.00 | 1 732 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 279.00 | 1 734 549.00 | 3 063 730.00 | 4 798 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 233 373.00 | 1 154 845.00 | | 1 233 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 611.00 | 78 527.00 | | 195 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 484.00 | 1 502 873.00 | | 1 698 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 376.00 | 196 123.00 | | 190 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 28 599.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 617.00 | 426 123.00 | | 785 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 116.00 | 303 489.00 | | 369 116.00 |
EA Autres dettes | 16 651.00 | 12 435.00 | | 16 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 246.00 | 966 769.00 | | 1 365 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 730.00 | 2 485 917.00 | | 3 063 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 822.00 | 808 924.00 | | 1 229 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 613.00 | | 4 143 613.00 | 4 143 613.00 |
FG Production vendue services | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 075.00 | | 4 240 075.00 | 4 240 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833.00 | 4 586.00 | | 13 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833.00 | 4 586.00 | | 13 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 442.00 | -4 586.00 | | 122 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 963.00 | 52 255.00 | | 77 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 254.00 | 4 302 216.00 | | 4 409 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 643.00 | 4 223 689.00 | | 4 213 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 611.00 | 78 527.00 | | 195 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 594.00 | | 129 064.00 | 2 965 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 542.00 | 3 066 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 542.00 | 2 379 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 683.00 | | | 649 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 615.00 | | 129 064.00 | 2 278 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 925.00 | 138 519.00 | 28 542.00 | 1 617 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 162.00 | 138 519.00 | 28 542.00 | 1 612 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 942.00 | 6 647.00 | 25 942.00 | 25 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 942.00 | 6 647.00 | 25 942.00 | 25 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 217.00 | 6 647.00 | 42 217.00 | 42 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 647.00 | 25 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 617.00 | 785 617.00 | | 785 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 806.00 | 53 382.00 | 135 424.00 | 188 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 266.00 | | | 217 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 177.00 | 450 177.00 | | 450 177.00 |
VW T.V.A. | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 246.00 | 1 229 822.00 | 135 424.00 | 1 365 246.00 |