| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 114.00 | | 483 114.00 | 483 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 283.00 | 1 780 468.00 | 227 814.00 | 2 008 283.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 908.00 | 1 784 983.00 | 805 924.00 | 2 590 908.00 |
BT Marchandises | 188 799.00 | 7 925.00 | 180 874.00 | 188 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 355.00 | 671.00 | 694 684.00 | 695 355.00 |
BZ Autres créances | 521 098.00 | 5 971.00 | 515 127.00 | 521 098.00 |
CF Disponibilités | 1 732 714.00 | | 1 732 714.00 | 1 732 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 894.00 | 14 566.00 | 3 147 328.00 | 3 161 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 802.00 | 1 799 550.00 | 3 953 252.00 | 5 752 802.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 737 818.00 | 1 239 708.00 | | 737 818.00 |
DH Report à nouveau | | 76 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 807.00 | -578 249.00 | | 545 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 125.00 | 1 007 318.00 | | 1 553 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 735.00 | 809 658.00 | | 605 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 931.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 822.00 | 571 194.00 | | 1 277 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 695.00 | 543 472.00 | | 492 695.00 |
EA Autres dettes | 23 003.00 | 17 767.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 127.00 | 1 943 022.00 | | 2 400 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 252.00 | 2 950 340.00 | | 3 953 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 517.00 | 1 340 294.00 | | 1 956 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | 2 573.00 | | 3 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 928.00 | | 72 695.00 | 2 521 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 2 590 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 2 018 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 114.00 | | | 483 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 718.00 | | 22 695.00 | 1 999 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 096.00 | | 50 000.00 | 39 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 749.00 | 96 950.00 | 3 716.00 | 1 691 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 749.00 | 96 950.00 | 3 716.00 | 1 691 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 671.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 822.00 | 1 277 822.00 | | 1 277 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
UX Autres créances clients | 695 355.00 | 695 355.00 | | 695 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VC Groupe et associés | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 728.00 | 159 118.00 | 443 610.00 | 602 728.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 676.00 | 1 240 381.00 | 38 295.00 | 1 278 676.00 |
VW T.V.A. | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 127.00 | 1 956 517.00 | 443 610.00 | 2 400 127.00 |