| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 688 920.00 | | 688 920.00 | 688 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 032.00 | 1 987 298.00 | 695 733.00 | 2 683 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 319.00 | 1 997 577.00 | 1 431 743.00 | 3 429 319.00 |
BT Marchandises | 610 303.00 | 8 000.00 | 602 303.00 | 610 303.00 |
BZ Autres créances | 595 576.00 | | 595 576.00 | 595 576.00 |
CF Disponibilités | 368 862.00 | | 368 862.00 | 368 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 758.00 | 8 000.00 | 1 698 758.00 | 1 706 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 078.00 | 2 005 577.00 | 3 130 501.00 | 5 136 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 242 712.00 | 1 223 984.00 | | 1 242 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 246.00 | 218 728.00 | | 99 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 458.00 | 1 712 212.00 | | 1 611 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 306.00 | 274 600.00 | | 202 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 4 534.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 964.00 | 773 716.00 | | 996 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 113.00 | 301 404.00 | | 300 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 738.00 | | |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 34 418.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 043.00 | 1 468 411.00 | | 1 519 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 501.00 | 3 180 623.00 | | 3 130 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 328.00 | | 4 986 328.00 | 4 986 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 328.00 | | 4 986 328.00 | 4 986 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 176.00 | 11 768.00 | | 32 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 275.00 | 11 768.00 | | 38 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 820.00 | -11 768.00 | | -31 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 77 193.00 | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 780.00 | 4 726 831.00 | | 5 018 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 535.00 | 4 508 102.00 | | 4 919 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 246.00 | 218 728.00 | | 99 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 720.00 | | 77 750.00 | 3 372 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 151.00 | 3 429 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 151.00 | 2 687 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 683.00 | | | 694 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 947.00 | | 77 750.00 | 2 630 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 380.00 | 149 248.00 | 15 052.00 | 1 863 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 617.00 | 149 248.00 | 15 052.00 | 1 857 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 964.00 | 996 964.00 | | 996 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939.00 | 73 518.00 | 126 421.00 | 199 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 271.00 | 494 271.00 | | 494 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 881.00 | 773 881.00 | | 773 881.00 |
VW T.V.A. | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 043.00 | 1 392 622.00 | 126 421.00 | 1 519 043.00 |