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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 114.00 | | 483 114.00 | 483 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 203.00 | 1 687 234.00 | 307 969.00 | 1 995 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 928.00 | 1 691 749.00 | 830 179.00 | 2 521 928.00 |
BT Marchandises | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BZ Autres créances | 247 552.00 | | 247 552.00 | 247 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 731 132.00 | | 1 731 132.00 | 1 731 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 161.00 | | 2 120 161.00 | 2 120 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 089.00 | 1 691 749.00 | 2 950 340.00 | 4 642 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 239 708.00 | 1 239 708.00 | | 1 239 708.00 |
DH Report à nouveau | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 249.00 | 76 359.00 | | -578 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 318.00 | 1 585 567.00 | | 1 007 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 658.00 | 128 726.00 | | 809 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 673.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 194.00 | 832 304.00 | | 571 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 472.00 | 330 602.00 | | 543 472.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 022.00 | 1 310 073.00 | | 1 943 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 340.00 | 2 895 640.00 | | 2 950 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 294.00 | 1 258 105.00 | | 1 340 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | 2 221.00 | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 523.00 | | 2 407.00 | 3 473 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 993.00 | 39 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 003.00 | 2 521 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 569.00 | 483 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 440.00 | 1 999 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 683.00 | | | 694 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 751.00 | | 2 407.00 | 2 731 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 571.00 | 299 130.00 | 739 952.00 | 2 132 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 808.00 | 299 130.00 | 734 189.00 | 2 126 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 194.00 | 571 194.00 | | 571 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 672.00 | 262 672.00 | | 262 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
VC Groupe et associés | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 085.00 | 204 357.00 | 602 728.00 | 807 085.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 874.00 | 267 579.00 | 38 295.00 | 305 874.00 |
VW T.V.A. | 156 371.00 | 156 371.00 | | 156 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 022.00 | 1 340 294.00 | 602 728.00 | 1 943 022.00 |