| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 688 920.00 | | 688 920.00 | 688 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 236.00 | 2 122 544.00 | 604 692.00 | 2 727 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 523.00 | 2 132 822.00 | 1 340 701.00 | 3 473 523.00 |
BT Marchandises | 535 957.00 | 28 467.00 | 507 490.00 | 535 957.00 |
BZ Autres créances | 274 947.00 | | 274 947.00 | 274 947.00 |
CF Disponibilités | 851 210.00 | 7 500.00 | 843 710.00 | 851 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 386.00 | 35 967.00 | 1 711 418.00 | 1 747 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 908.00 | 2 168 789.00 | 3 052 119.00 | 5 220 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 239 708.00 | 1 242 712.00 | | 1 239 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359.00 | 99 246.00 | | 76 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 567.00 | 1 611 458.00 | | 1 585 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 726.00 | 202 306.00 | | 128 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 1 893.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 783.00 | 996 964.00 | | 988 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 602.00 | 300 113.00 | | 330 602.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 552.00 | 1 519 043.00 | | 1 466 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 119.00 | 3 130 501.00 | | 3 052 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 584.00 | 1 392 622.00 | | 1 414 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 319.00 | | 55 843.00 | 3 429 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 639.00 | 3 473 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 2 731 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 683.00 | | | 694 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 546.00 | | 55 843.00 | 2 687 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 577.00 | 143 164.00 | 7 918.00 | 1 997 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 813.00 | 143 164.00 | 7 918.00 | 1 991 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 28 467.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 35 967.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 35 967.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 967.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 783.00 | 988 783.00 | | 988 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VC Groupe et associés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 421.00 | 74 453.00 | 51 968.00 | 126 421.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 506.00 | 406 506.00 | | 406 506.00 |
VW T.V.A. | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 552.00 | 1 414 584.00 | 51 968.00 | 1 466 552.00 |