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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
AN Terrains | 498 666.00 | 438 075.00 | 60 591.00 | 498 666.00 |
AP Constructions | 711 850.00 | 541 442.00 | 170 408.00 | 711 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 159.00 | 279 686.00 | 5 473.00 | 285 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 664 165.00 | 19 965 313.00 | 2 698 851.00 | 22 664 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 442 948.00 | 21 224 516.00 | 3 218 432.00 | 24 442 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 630.00 | | 177 630.00 | 177 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622 438.00 | 151 554.00 | 4 470 885.00 | 4 622 438.00 |
BZ Autres créances | 4 746 620.00 | | 4 746 620.00 | 4 746 620.00 |
CF Disponibilités | 553 046.00 | | 553 046.00 | 553 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 142 295.00 | 151 554.00 | 9 990 741.00 | 10 142 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 585 243.00 | 21 376 069.00 | 13 209 174.00 | 34 585 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 616.00 | 2 033 616.00 | | 2 033 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 355.00 | 4 300.00 | | 5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 925.00 | 1 050 908.00 | | 1 399 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 707.00 | | |
DK Provisions réglementées | 555 499.00 | 682 769.00 | | 555 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 956.00 | 4 185 155.00 | | 4 407 956.00 |
DP Provisions pour risques | 390 611.00 | 391 394.00 | | 390 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 611.00 | 391 394.00 | | 390 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 942.00 | 2 696 396.00 | | 2 858 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 5 927.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 815.00 | 3 118 284.00 | | 2 995 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 301.00 | 2 189 429.00 | | 2 234 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 356.00 | 32 033.00 | | 210 356.00 |
EA Autres dettes | 106 106.00 | 591 100.00 | | 106 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410 607.00 | 8 633 169.00 | | 8 410 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 174.00 | 13 209 718.00 | | 13 209 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 9 152.00 | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 746.00 | | 1 562 746.00 | 1 562 746.00 |
FG Production vendue services | 22 378 159.00 | 3 834 847.00 | 26 213 007.00 | 22 378 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 940 905.00 | 3 834 847.00 | 27 775 752.00 | 23 940 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 911 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 902 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 246 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 261.00 | 15 020.00 | | 37 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 700.00 | 126 355.00 | | 132 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 268.00 | 459 166.00 | | 288 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 229.00 | 600 541.00 | | 458 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 13 106.00 | | 14 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 341.00 | 9 606.00 | | 20 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 999.00 | 166 802.00 | | 160 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 704.00 | 189 514.00 | | 195 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 525.00 | 411 027.00 | | 262 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 969.00 | 214 321.00 | | 235 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 055.00 | 314 683.00 | | 279 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 369 522.00 | 28 576 835.00 | | 28 369 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 969 597.00 | 27 525 926.00 | | 26 969 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 925.00 | 1 050 908.00 | | 1 399 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 704 859.00 | | 1 809 213.00 | 24 704 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 181.00 | 2 014 943.00 | 24 442 948.00 | 56 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 181.00 | 2 014 943.00 | 24 161 841.00 | 56 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 424 652.00 | | 1 808 313.00 | 24 424 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 866.00 | | 900.00 | 133 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742 988.00 | 1 476 130.00 | 1 994 602.00 | 21 742 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 742 988.00 | 1 476 130.00 | 1 994 602.00 | 21 742 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |