| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
AN Terrains | 506 821.00 | 486 165.00 | 20 656.00 | 506 821.00 |
AP Constructions | 786 464.00 | 687 117.00 | 99 347.00 | 786 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 729.00 | 301 245.00 | 11 484.00 | 312 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728 891.00 | 20 226 313.00 | 3 502 578.00 | 23 728 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 662 771.00 | 21 700 840.00 | 3 961 931.00 | 25 662 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 288.00 | 147 900.00 | 4 314 388.00 | 4 462 288.00 |
BZ Autres créances | 3 362 097.00 | | 3 362 097.00 | 3 362 097.00 |
CF Disponibilités | 2 547 838.00 | | 2 547 838.00 | 2 547 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 467 158.00 | 147 900.00 | 10 319 258.00 | 10 467 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 129 929.00 | 21 848 739.00 | 14 281 190.00 | 36 129 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 616.00 | 2 033 616.00 | | 2 033 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 97 546.00 | 97 075.00 | | 97 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 055.00 | 1 126 586.00 | | 1 194 055.00 |
DK Provisions réglementées | 769 927.00 | 765 559.00 | | 769 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 706.00 | 4 436 397.00 | | 4 508 706.00 |
DP Provisions pour risques | 500 475.00 | 366 759.00 | | 500 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 475.00 | 366 759.00 | | 500 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 450.00 | 3 420 114.00 | | 3 404 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 4 375.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 728.00 | 3 142 187.00 | | 3 314 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 495.00 | 2 201 630.00 | | 2 145 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 622.00 | 219 500.00 | | 84 622.00 |
EA Autres dettes | 318 686.00 | 476 963.00 | | 318 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272 009.00 | 9 464 768.00 | | 9 272 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 281 190.00 | 14 267 923.00 | | 14 281 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 385 942.00 | | | 7 385 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 964.00 | | 880 964.00 | 880 964.00 |
FG Production vendue services | 25 936 775.00 | 862 988.00 | 26 799 763.00 | 25 936 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 817 739.00 | 862 988.00 | 27 680 727.00 | 26 817 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 729 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 952 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 612.00 | | | 221 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 037.00 | 190 287.00 | | 364 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 981.00 | | | 225 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 086.00 | 280 170.00 | | 257 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 951.00 | -89 883.00 | | 106 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 628.00 | 256 067.00 | | 234 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 967.00 | 542 525.00 | | 451 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098 322.00 | 31 073 972.00 | | 28 098 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 904 267.00 | 29 947 385.00 | | 26 904 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 055.00 | 1 126 586.00 | | 1 194 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 856 413.00 | | 1 649 088.00 | 24 856 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 731.00 | 25 662 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 731.00 | 25 357 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 551 346.00 | | 1 649 088.00 | 24 551 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 894 008.00 | 1 628 596.00 | 821 764.00 | 20 894 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 894 008.00 | 1 628 596.00 | 821 764.00 | 20 894 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 559.00 | 225 981.00 | 221 612.00 | 765 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 759.00 | 150 000.00 | 16 284.00 | 366 759.00 |
6T Sur comptes clients | 153 175.00 | 4 097.00 | 9 372.00 | 153 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 175.00 | 4 097.00 | 9 372.00 | 153 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 492.00 | 380 078.00 | 247 269.00 | 1 285 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 097.00 | 25 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 981.00 | 221 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 728.00 | 3 314 728.00 | | 3 314 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 477.00 | 804 477.00 | | 804 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 817.00 | 4 284 817.00 | | 4 284 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
VB T. V. A. | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 448 792.00 | 1 459 605.00 | 989 187.00 | 2 448 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404 450.00 | 1 518 383.00 | 1 886 067.00 | 3 404 450.00 |
VI Groupe et associés | 277 091.00 | 277 091.00 | | 277 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 800.00 | | | 1 798 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814 250.00 | | | 1 814 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VP Divers | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 025.00 | 497 025.00 | | 497 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 110.00 | 6 816 453.00 | 1 166 657.00 | 7 983 110.00 |
VW T.V.A. | 713 104.00 | 713 104.00 | | 713 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 009.00 | 7 385 942.00 | 1 886 067.00 | 9 272 009.00 |