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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
AN Terrains | 501 366.00 | 462 693.00 | 38 673.00 | 501 366.00 |
AP Constructions | 754 478.00 | 631 393.00 | 123 084.00 | 754 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 329.00 | 288 735.00 | 6 594.00 | 295 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 708 842.00 | 19 583 053.00 | 3 125 788.00 | 22 708 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 607 847.00 | 20 965 875.00 | 3 641 973.00 | 24 607 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 433.00 | 157 013.00 | 5 167 420.00 | 5 324 433.00 |
BZ Autres créances | 4 800 985.00 | | 4 800 985.00 | 4 800 985.00 |
CF Disponibilités | 734 307.00 | | 734 307.00 | 734 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 056 438.00 | 157 013.00 | 10 899 426.00 | 11 056 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 664 285.00 | 21 122 887.00 | 14 541 398.00 | 35 664 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 616.00 | | | 2 033 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 362.00 | | | 203 362.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 711.00 | | | 1 183 711.00 |
DK Provisions réglementées | 563 024.00 | | | 563 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 344.00 | | | 4 200 344.00 |
DP Provisions pour risques | 371 935.00 | | | 371 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 935.00 | | | 371 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 074.00 | | | 3 209 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 278.00 | | | 3 602 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 635.00 | | | 2 385 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 034.00 | | | 499 034.00 |
EA Autres dettes | 268 345.00 | | | 268 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 119.00 | | | 9 969 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 398.00 | | | 14 541 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 769.00 | | | 7 973 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 056.00 | | 1 580 056.00 | 1 580 056.00 |
FG Production vendue services | 27 026 486.00 | 1 219 120.00 | 28 245 605.00 | 27 026 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 606 541.00 | 1 219 120.00 | 29 825 661.00 | 28 606 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 968 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 405 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 960 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 904 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 244.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 696 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 042.00 | | | 269 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 825.00 | | | 220 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 643.00 | | | 147 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 813.00 | | | -16 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 240 554.00 | | | 30 240 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 056 843.00 | | | 29 056 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 711.00 | | | 1 183 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 484 391.00 | | 1 540 496.00 | 24 484 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 334.00 | 1 376 706.00 | 24 607 847.00 | 40 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 334.00 | 1 376 706.00 | 24 302 780.00 | 40 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204 324.00 | | 1 515 496.00 | 24 204 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 726.00 | | 25 000.00 | 133 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 028 384.00 | 1 269 096.00 | 1 331 605.00 | 21 028 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 028 384.00 | 1 269 096.00 | 1 331 605.00 | 21 028 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 269.00 | 172 736.00 | 137 982.00 | 528 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 468.00 | 35 244.00 | 126 777.00 | 463 468.00 |
6T Sur comptes clients | 136 816.00 | 20 197.00 | | 136 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 816.00 | 20 197.00 | | 136 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 553.00 | 228 177.00 | 264 759.00 | 1 128 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 753.00 | 825.00 | 3 928.00 | 4 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 278.00 | 3 602 278.00 | | 3 602 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 775.00 | 689 775.00 | | 689 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 803.00 | 727 803.00 | | 727 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 034.00 | 499 034.00 | | 499 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 137 037.00 | 5 137 037.00 | | 5 137 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
VB T. V. A. | 273 009.00 | 273 009.00 | | 273 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 035 508.00 | 2 828 333.00 | 1 207 175.00 | 4 035 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 375.00 | 1 213 025.00 | 1 995 350.00 | 3 208 375.00 |
VI Groupe et associés | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 400.00 | | | 1 212 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 300.00 | | | 1 296 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 306.00 | 299 306.00 | | 299 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 996.00 | 8 763 699.00 | 1 553 297.00 | 10 316 996.00 |
VW T.V.A. | 831 814.00 | 831 814.00 | | 831 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 969 119.00 | 7 969 841.00 | 1 999 278.00 | 9 969 119.00 |