| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
AN Terrains | 506 821.00 | 474 225.00 | 32 596.00 | 506 821.00 |
AP Constructions | 777 980.00 | 663 134.00 | 114 846.00 | 777 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 679.00 | 291 468.00 | 8 211.00 | 299 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 929 534.00 | 19 465 181.00 | 3 464 353.00 | 22 929 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 856 413.00 | 20 894 008.00 | 3 962 406.00 | 24 856 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 208.00 | 153 175.00 | 4 512 033.00 | 4 665 208.00 |
BZ Autres créances | 5 218 739.00 | | 5 218 739.00 | 5 218 739.00 |
CF Disponibilités | 447 556.00 | | 447 556.00 | 447 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 458 692.00 | 153 175.00 | 10 305 517.00 | 10 458 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 315 106.00 | 21 047 183.00 | 14 267 923.00 | 35 315 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 616.00 | 2 033 616.00 | | 2 033 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 97 075.00 | 6 432.00 | | 97 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 586.00 | 1 183 711.00 | | 1 126 586.00 |
DK Provisions réglementées | 765 559.00 | 563 024.00 | | 765 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 397.00 | 4 200 344.00 | | 4 436 397.00 |
DP Provisions pour risques | 366 759.00 | 371 935.00 | | 366 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 759.00 | 371 935.00 | | 366 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 114.00 | 3 209 074.00 | | 3 420 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 4 753.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 187.00 | 3 602 278.00 | | 3 142 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 630.00 | 2 385 635.00 | | 2 201 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 500.00 | 499 034.00 | | 219 500.00 |
EA Autres dettes | 476 963.00 | 268 345.00 | | 476 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 464 768.00 | 9 969 119.00 | | 9 464 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 267 923.00 | 14 541 398.00 | | 14 267 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 996.00 | | 1 329 996.00 | 1 329 996.00 |
FG Production vendue services | 27 436 998.00 | 1 735 478.00 | 29 172 475.00 | 27 436 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 766 993.00 | 1 735 478.00 | 30 502 471.00 | 28 766 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 881 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 188 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 759.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 859 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 287.00 | 269 042.00 | | 190 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 170.00 | 220 825.00 | | 280 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 883.00 | 48 217.00 | | -89 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 067.00 | 147 643.00 | | 256 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 525.00 | -16 813.00 | | 542 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 073 972.00 | 30 240 555.00 | | 31 073 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 947 386.00 | 29 056 844.00 | | 29 947 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 586.00 | 1 183 711.00 | | 1 126 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 607 847.00 | | 1 802 639.00 | 24 607 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554 073.00 | 24 856 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554 073.00 | 24 551 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 302 780.00 | | 1 802 639.00 | 24 302 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965 875.00 | 1 463 878.00 | 1 535 745.00 | 20 965 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 965 875.00 | 1 463 878.00 | 1 535 745.00 | 20 965 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 024.00 | 246 794.00 | 44 259.00 | 563 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 935.00 | 366 759.00 | 371 935.00 | 371 935.00 |
6T Sur comptes clients | 157 013.00 | 260.00 | 4 097.00 | 157 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 013.00 | 260.00 | 4 097.00 | 157 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 971.00 | 613 812.00 | 420 291.00 | 1 091 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 018.00 | 376 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 794.00 | 44 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375.00 | 446.00 | 3 929.00 | 4 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 187.00 | 3 142 187.00 | | 3 142 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 323.00 | 774 323.00 | | 774 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 485.00 | 649 485.00 | | 649 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 597.00 | 4 481 597.00 | | 4 481 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 364.00 | 135 364.00 | | 135 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
VB T. V. A. | 226 737.00 | 226 737.00 | | 226 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 222 091.00 | 3 232 904.00 | 989 187.00 | 4 222 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 900.00 | 1 476 875.00 | 1 943 025.00 | 3 419 900.00 |
VI Groupe et associés | 427 335.00 | 427 335.00 | | 427 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 800.00 | | | 1 610 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 275.00 | | | 1 399 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 402.00 | 583 402.00 | | 583 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 076 234.00 | 8 744 710.00 | 1 331 524.00 | 10 076 234.00 |
VW T.V.A. | 731 594.00 | 731 594.00 | | 731 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464 768.00 | 7 521 743.00 | 1 943 025.00 | 9 464 768.00 |