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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
AN Terrains | 506 821.00 | 490 135.00 | 16 686.00 | 506 821.00 |
AP Constructions | 889 468.00 | 718 071.00 | 171 397.00 | 889 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 729.00 | 309 320.00 | 3 409.00 | 312 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 493 397.00 | 20 051 986.00 | 3 441 411.00 | 23 493 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 073.00 | | 322 073.00 | 322 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 829 555.00 | 21 569 512.00 | 4 260 042.00 | 25 829 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398 916.00 | 51 190.00 | 5 347 726.00 | 5 398 916.00 |
BZ Autres créances | 5 691 079.00 | | 5 691 079.00 | 5 691 079.00 |
CF Disponibilités | 342 463.00 | | 342 463.00 | 342 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 565 789.00 | 51 190.00 | 11 514 598.00 | 11 565 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 395 343.00 | 21 620 703.00 | 15 774 640.00 | 37 395 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 616.00 | | | 2 033 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 362.00 | | | 203 362.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 552.00 | | | 1 503 552.00 |
DK Provisions réglementées | 706 024.00 | | | 706 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 186.00 | | | 4 728 186.00 |
DP Provisions pour risques | 362 817.00 | | | 362 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 817.00 | | | 362 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 735.00 | | | 1 892 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 226.00 | | | 1 883 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 019.00 | | | 3 365 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 984.00 | | | 2 351 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 734.00 | | | 538 734.00 |
EA Autres dettes | 651 940.00 | | | 651 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 683 638.00 | | | 10 683 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 774 640.00 | | | 15 774 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 491 884.00 | | | 8 491 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 412.00 | | 1 200 412.00 | 1 200 412.00 |
FG Production vendue services | 27 506 542.00 | 71 791.00 | 27 578 333.00 | 27 506 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 706 953.00 | 71 791.00 | 28 778 745.00 | 28 706 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 111 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 329 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 237 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 384.00 | |
GE Autres charges | | | 87 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 879 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 836.00 | | | 262 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 796.00 | | | 515 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 933.00 | | | 198 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 579.00 | | | 317 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 757.00 | | | 341 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 682.00 | | | 588 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 634 300.00 | | | 29 634 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 130 748.00 | | | 28 130 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 552.00 | | | 1 503 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 662 771.00 | | 1 924 204.00 | 25 662 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 422.00 | 25 829 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757 422.00 | 25 524 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 357 704.00 | | 1 924 205.00 | 25 357 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700 840.00 | 1 562 136.00 | 1 693 463.00 | 21 700 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700 840.00 | 1 562 136.00 | 1 693 463.00 | 21 700 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 927.00 | 198 933.00 | 262 836.00 | 769 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 475.00 | 65 384.00 | 203 042.00 | 500 475.00 |
6T Sur comptes clients | 147 900.00 | | 96 709.00 | 147 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 900.00 | | 96 709.00 | 147 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 302.00 | 264 317.00 | 562 587.00 | 1 418 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 384.00 | 299 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 933.00 | 262 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 226.00 | 470 047.00 | 1 413 179.00 | 1 883 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 019.00 | 3 365 019.00 | | 3 365 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 364.00 | 882 364.00 | | 882 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 312.00 | 572 312.00 | | 572 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 734.00 | 538 734.00 | | 538 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 337 129.00 | 5 337 129.00 | | 5 337 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VB T. V. A. | 419 541.00 | 419 541.00 | | 419 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 661 840.00 | 4 661 840.00 | | 4 661 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 067.00 | 1 107 492.00 | 778 575.00 | 1 886 067.00 |
VI Groupe et associés | 517 914.00 | 517 914.00 | | 517 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 879 000.00 | | | 1 879 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 383.00 | | | 1 518 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VP Divers | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 307.00 | 465 307.00 | | 465 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284 095.00 | 11 284 095.00 | | 11 284 095.00 |
VW T.V.A. | 866 884.00 | 866 884.00 | | 866 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 639.00 | 8 491 884.00 | 2 191 754.00 | 10 683 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 195.00 | | 190.00 |