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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AH Fonds commercial | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 082.00 | 39 244.00 | 26 837.00 | 66 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 532.00 | 407 167.00 | 302 365.00 | 709 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 281.00 | 454 479.00 | 507 802.00 | 962 281.00 |
BT Marchandises | 752 953.00 | | 752 953.00 | 752 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BZ Autres créances | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
CF Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 437.00 | | 1 009 437.00 | 1 009 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 718.00 | 454 479.00 | 1 517 239.00 | 1 971 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
CU Autres participations | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 114 523.00 | 73 339.00 | | 114 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 800.00 | 41 185.00 | | 92 800.00 |
DL TOTAL (I) | 336 111.00 | 243 311.00 | | 336 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 208.00 | 660 191.00 | | 445 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 25 519.00 | | 22 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217.00 | 3 938.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 592.00 | 535 981.00 | | 637 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 358.00 | 64 821.00 | | 59 358.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 9 836.00 | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 128.00 | 1 300 286.00 | | 1 181 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 239.00 | 1 543 597.00 | | 1 517 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 198.00 | 855 970.00 | | 848 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 110.00 | | 26 281.00 | 939 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 110.00 | | 962 281.00 | 3 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1.00 | 775 613.00 | 3 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 905.00 | | 24 819.00 | 753 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 302.00 | | 1 462.00 | 78 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 974.00 | 58 505.00 | | 395 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 906.00 | 58 505.00 | | 387 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 592.00 | 637 592.00 | | 637 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
UX Autres créances clients | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 315.00 | 111 385.00 | 332 930.00 | 444 315.00 |
VI Groupe et associés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 659.00 | | | 154 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 638.00 | 289 638.00 | | 289 638.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 911.00 | 842 981.00 | 332 930.00 | 1 175 911.00 |