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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 568.00 | 14 624.00 | 944.00 | 15 568.00 |
AH Fonds commercial | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 521.00 | 54 230.00 | 11 292.00 | 65 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 821.00 | 595 655.00 | 260 166.00 | 855 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 163.00 | 664 508.00 | 434 655.00 | 1 099 163.00 |
BT Marchandises | 1 029 579.00 | -291.00 | 1 029 869.00 | 1 029 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 514.00 | 1 775.00 | 56 739.00 | 58 514.00 |
BZ Autres créances | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
CF Disponibilités | 501 116.00 | | 501 116.00 | 501 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 124.00 | 1 484.00 | 1 806 640.00 | 1 808 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 287.00 | 665 992.00 | 2 241 295.00 | 2 907 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
CU Autres participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 446 827.00 | 444 279.00 | | 446 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 400.00 | 101 348.00 | | 265 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 983.00 | 1 522.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 841 999.00 | 675 937.00 | | 841 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 166.00 | 1 091 788.00 | | 463 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606.00 | 22 820.00 | | 86 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 367.00 | 819 040.00 | | 750 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 702.00 | 81 781.00 | | 64 702.00 |
EA Autres dettes | 34 455.00 | 21 767.00 | | 34 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 296.00 | 2 039 023.00 | | 1 399 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 295.00 | 2 714 960.00 | | 2 241 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 655.00 | 1 895 373.00 | | 1 086 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 508.00 | | 86 105.00 | 1 026 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 1 099 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 921 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 904.00 | | 77 888.00 | 856 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 201.00 | | 8 217.00 | 55 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 192.00 | 60 997.00 | 7 681.00 | 611 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 2 500.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 068.00 | 58 497.00 | 7 681.00 | 599 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 198.00 | | 5 489.00 | 5 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 973.00 | | 5 489.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | | 5 489.00 | 6 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 367.00 | 750 367.00 | | 750 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
UX Autres créances clients | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VC Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 449.00 | 149 808.00 | 310 540.00 | 462 449.00 |
VI Groupe et associés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 553.00 | | | 435 553.00 |
VP Divers | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 266.00 | 336 266.00 | | 336 266.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 296.00 | 1 086 655.00 | 310 540.00 | 1 399 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 216.00 | 27 884.00 | | 29 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | 18 880.00 | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 403 932.00 | 370 229.00 | | 403 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 000.00 | 327 006.00 | | 372 000.00 |
YT Sous‐traitance | 223 909.00 | 272 611.00 | | 223 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 962.00 | 3 159.00 | | 4 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 273.00 | 34 388.00 | | 29 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 489.00 | 62 272.00 | | 58 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110 320.00 | 963 810.00 | | 1 110 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 063 445.00 | 742 475.00 | | 81 063 445.00 |
ZE Dividendes | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 061.00 | 991 885.00 | | 1 018 061.00 |